Fixed Coupon Bull Target Return Note (GBS03)

       GBS03 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นประเภทไม่คุ้มครองเงินต้นที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นใน SET50 Index

       ระยะเวลาลงทุนสั้น

       ซื้อหุ้นที่ราคา Spot Price

       มี Upside เมื่อราคาหุ้นขึ้น

       รับอัตราดอกเบี้ย 10% - 20% ต่อปี(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและหลักทรัพย์อ้างอิง)

       นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากดอกเบี้ยในขณะที่ยังขายหุ้นอ้างอิงนั้นๆไม่ได้ (ติดหุ้น)

       สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้

ตัวอย่างลักษณะและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

Fixed Coupon Bull Target Return Note (GBS03)

หลักทรัพย์อ้างอิง	หุ้นสามัญของบริษัท ABC
ราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิงในวันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	100 บาท
ราคาใช้สิทธิ (100% ) ของราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิงในวันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	103 บาท
อายุของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	32 วัน
มูลค่าที่ตราไว้	1,000,000 บาท
ราคาเสนอขาย	ร้อยละ 100 ของมูลค่าที่ตราไว้
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	1,000,000 บาท
จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่จะส่งมอบ	10,000 หุ้น
เงินสดส่วนที่เหลือเพื่อการชำระราคา(ถ้ามี)	-บาท
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนภาษี	15.60 % ต่อปี

ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชำระค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยใช้ราคาปิดหลักทรัพย์อ้างอิงในวันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ราคา 100 บาท เพื่อคำนวณหาราคาใช้สิทธิเท่ากับ 103 บาท (103% ของราคาปัจจุบัน ) หมายความว่า หากราคาปิดหุ้นอ้างอิงในวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ปรับตัวสูงกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิที่ 103 บาท นักลงทุนได้ขายหุ้นที่ราคา 103 บาทพร้อมรับดอกเบี้ยตามที่ได้ตกลงกัน แต่ถ้าราคาปิดหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ 103 บาท นักลงทุนก็จะได้รับหุ้นคืนพร้อมๆกับดอกเบี้ย

ผลตอบแทนหรือหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ทราบถึงลักษณะและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเท่านั้นหากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของทางบริษัทฯ

ผลตอบแทนแบบที่ 1 ณ วันกำหนดค่าหลักทรัพย์ หากราคาปิดของหลักทรัพย์ AAA มากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (103)

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์และชำระเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

โดยชำระราคาหลังภาษีด้วยเงินจำนวน 1,037,125.50 บาท

[(1,000,000 x103 /100) - ((1,000,000 x103 /100)-1,000,000)*15%+ (1,000,000 x 15.60% x 32/365) – ((1,000,000 x 15.60% x 32/365) x15%)]

ผลตอบแทนแบบที่ 2 ณ วันกำหนดค่าหลักทรัพย์ หากราคาปิดของหลักทรัพย์ AAA ราคา 95 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ

นักลงทุนจะได้รับ หุ้น AAA = 10,000 หุ้น และ

ดอกเบี้ยหลังภาษี = 11,625.20 บาท (1,000,000 x 15.60% x 32/365) – ((1,000,000 x 15.60% x 32/365) x15%)

Factsheet-GBS03-Fixed Coupon
 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อกำหนดสิทธิและความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของตราสาร ได้ที่

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Product/Filing/SN-0000003690/XX-XX-X-00000000-00000000-X